Развитие государственно значимых инфраструктурных и социальных проектов.

Развитие государственно-частного партнерства обозначено как одна из важнейших задач, обеспечивающих стратегию развития экономики страны, обозначенной в послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному собранию 20 февраля 2019г.

Наши цели и задачи

Общество с ограниченной ответственностью «Российские объединенные капиталы» (ООО «РосКап») в своей деятельности ориентируется на реализацию Указа Президента Российской Федерации №204 от 07.05.2018г. (ред. от 19.07.2018г.) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», и Постановления Правительства РФ №1288 от 31.10.2018г. (ред. от 03.01.2019г.) «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации».

Основной целью является развитие государственно значимых инфраструктурных и социальных проектов на платформе государственно-частного партнерства (ГЧП) и других форм, направленных на решение общественно значимых задач.

Основной сферой деятельности компании является структурирование государственно значимых инфраструктурных и социальных проектов в области государственно-частного партнёрства с применением новых инжиниринговых форм, внедрением новейших научно-технических разработок в Российской Федерации (РФ).

Основной задачей является привлечение частного капитала, других внебюджетных источников финансирования в инфраструктурные и социально значимые отрасли экономики РФ в связи с недостатком инвестиционных ресурсов государства и необходимостью поддержания деятельности стратегически важных отраслей.

Результатом работы является:

  • Наполнение бюджетов различных государственных уровней, привлечение дополнительной ликвидности в виде инвестиционного финансирования основанного на принципах: внебюджетного, долгосрочного финансирования, формирования дополнительной налогооблагаемой базы, получения макроэкономического мультипликативного эффекта.
  • Привлечение фондирования и ликвидности в реальный сектор экономики Российской Федерации для преодоления негативных экономических последствий, спровоцированных факторами внутренних и внешних рынков.
  • Создание центра реализации крупных инфраструктурных проектов как элемента реализации государственной политики в интересах Указа Президента РФ №204 от 07.05.2018г., с применением механизмов государственно – частного партнерства / концессионных соглашений, новых инжиниринговых форм.
  • Исключение системных ошибок при реализации инфраструктурных, инвестиционных проектов, повышение эффективности реализации этих проектов, увеличение конверсии реализуемости за счет применения EPC механизмов как следствие применения данных мер — запуск основных макроэкономических драйверов Российской Федерации.
Правовая платформа

Структурирование и реализация инфраструктурных проектов за счет привлечения внебюджетных источников финансирования осуществляется в рамках Федерального Закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и Федерального Закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Реализация стратегии работы на основании 115-ФЗ и 224-ФЗ является частью государственной политики РФ, направленной на развитие макроэкономических показателей страны.

Основными продуктами работы будут являться структурирование и дальнейшая реализация (сопровождение) проектов:

С привлечением внебюджетных средств:

  • Соглашения о ГЧП, МЧП (224-ФЗ)
  • Концессионные соглашения (115-ФЗ)
  • Контракты жизненного цикла (КЖЦ) (44-ФЗ)
  • Долгосрочные договоры на оказания работ, услуг отдельными видами юридических лиц с инвестиционными обязательствами (223-ФЗ)
  • Договоры аренды государственного имущества с инвестиционными обязательствами арендатора (ГК РФ (135-ФЗ)
  • Создание специальных проектных компаний (СПК) с государственным и частным капиталом для организации и управления объектами общественной инфраструктуры (Гражданский кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ (ст. 80)
  • Специальные инвестиционные контракты (СпИК) (488-ФЗ)
  • Офсетные сделки (44-ФЗ)

За счёт бюджетных средств:

  • «Классический» госзаказ (44-ФЗ)
  • Закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (223-ФЗ)
Создание и модернизация объектов
В рамках Федеральных Законов 115-ФЗ и 224-ФЗ наша компания участвует в структурировании и реализации проектов по созданию и модернизации следующих типов объектов:
Морские и речные порты
Морские и речные порты
Аэродромы, аэропорты
Аэродромы, аэропорты
Гидротехнические сооружения
Гидротехнические сооружения
Автомобильные дороги, развязки и мосты
Автомобильные дороги, развязки и мосты
Метрополитен и другой транспорт общего пользования
Метрополитен и другой транспорт общего пользования
объекты по производству, передаче и распределению электрической энергии
Объекты по производству, передаче и распределению электрической энергии
Объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения
Объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения
объекты здравоохранения, в том числе объекты, предназначенные для санаторно-курортного лечения
Объекты здравоохранения, в том числе объекты, предназначенные для санаторно-курортного лечения
Объекты, на которых осуществляются обработка, накопление, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов
Объекты, на которых осуществляются обработка, накопление, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов
Объекты образования, культуры, спорта, объекты, используемые для организации отдыха граждан и туризма
Объекты образования, культуры, спорта, объекты, используемые для организации отдыха граждан и туризма
здания, строения и сооружения, предназначенные для складирования, хранения и ремонта имущества Вооруженных Сил Российской Федерации, объекты производственной и инженерной инфраструктур таких зданий, строений и сооружений
Здания, строения и сооружения, предназначенные для складирования, хранения и ремонта имущества Вооруженных Сил Российской Федерации, объекты производственной и инженерной инфраструктур таких зданий, строений и сооружений
Прочие объекты, включая центры обработки данных, экологические объекты
Прочие объекты, включая центры обработки данных, экологические объекты
В Федеральные законы 115-ФЗ и 224-ФЗ регулярно вносятся изменения и добавляются объекты инфраструктуры. В Федеральные законы 115-ФЗ и 224-ФЗ регулярно вносятся изменения и добавляются объекты инфраструктуры.
Преимущества

Реализация проектов на основе Федеральных Законов № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» имеет ряд преимуществ перед контрактами заключенными на основе Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

Инвестиционное финансирование
Инвестиционное финансирование
Финансирование проекта осуществляется из внебюджетных источников, за счет средств инвестора и финансовых организаций (на 100%).
Приоритетное финансирование
Приоритетное финансирование
Отсутствие необходимости резервирования бюджетных средств на проект, как следствие возможность направления Заказчиком высвободившихся средств на другие первостепенные задачи.
Целевое использование бюджета проекта
Целевое использование
бюджета проекта
Условия оплаты инвестору: после ввода объекта в эксплуатацию и соответствия объекта функциональным требованиям. При этом допускаются капитальные гранты, позволяющие сделать инвестиционные проекты более привлекательными.
Полный контроль проекта
Полный контроль проекта
Формирование единого окна контроля за ходом реализации проекта от начала и до конца. Концессионер несет полную ответственность за технические риски проекта, который реализует «под ключ» от проектирования и строительства до последующей эксплуатации.

Согласно сравнительного финансово-экономического анализа проведенного ПАО «Сбербанк России» для концессионных соглашений, разница при возведении объекта по 44-ФЗ (государственный контракт) и 115-ФЗ (концессия)/224-ФЗ (ГЧП) по итоговому показателю бюджетной эффективности при концессии/ГЧП выше на 10%, чем при создании объекта согласно государственного контракта. Эффект достигается за счет разницы дисконтирования обязательства (расхода) и дохода бюджета Заказчика.

Позитивное развитие ситуации на рынке инвестиций мы видим в постепенном превалировании проектов с использованием внебюджетных средств над проектами, финансируемыми исключительно из бюджетов различного уровня (федеральный, региональные, муниципальные) за счет секвестирования (уменьшение обязательств) данных бюджетов.
Эффект для Концедента / Публичной стороны / Заказчика
Повышение индекса развития
Повышение индекса развития
Одновременный запуск ряда проектов позволяет решить вопрос обеспечения региона социальными объектами и существенно повысить индекс развития инфраструктуры региона в пределах одного бюджетного периода.
Снижение нагрузки на бюджет Заказчика
Снижение нагрузки на бюджет Заказчика
Финансовая нагрузка для возмещения средств инвестора по созданию объекта распределяется в долгосрочном периоде времени вплоть до 49 лет.
Прирост ВВП региона
Прирост ВВП региона
Получение мультипликативного эффекта в виде прироста совокупного ВВП региона, на величину превышавшую сумму инвестиций и налогооблагаемой базы, за счет создания дополнительного спроса на факторы производства - труд, оборудование, материалы и услуги (создание высокотехнологичных производств и рабочих мест.
Улучшение инвестиционного климата
Улучшение инвестиционного климата
Инвестиционные вложения являются макроэкономическим драйвером развития экономики. При наличии крупного якорного инвестора стимулируется дальнейшее привлечение финансовых средств.
Внедрение инновационных технологий
Внедрение инновационных технологий
Инвестиции в крупные государственные проекты при создании объектов требуют применение современных инновационных технологий.
Повышения качества жизни
Повышения качества жизни
Повышение уровня жизни граждан, улучшение качества жизни населения и создание комфортных условий для их проживания.
Финансирование

ООО «РосКап» осуществляет обеспечения финансовыми ресурсами инвестиционную фазу проекта за счет привлечения, следующих участников и механизмов формирующих финансовый поток:

Создание SPV компании (Концессионера/частной стороны/исполнителя) — специальной проектной компании, которая будет являться стороной по концессионному соглашению/ГЧП контрактуи выступать заемщиком по привлекаемым внебюджетным финансовым ресурсам.

SPV компания заключает ЕРС контракт (на проектирование, строительство) с Генеральным подрядчиком который является единым центром ответственности при реализации проектов. По Генеральному подрядчику осуществляется проведение технического аудита на соответствие требованиям необходимым для возведения объекта и получение встречных финансовых гарантий исполнения проектов.

Привлечение собственного финансирования в размере 20-30% от капитальных затрат по созданию объекта.

Привлечение банковского финансирования/облигационного займа в размере 70-80% от капитальных затрат по созданию объекта.

ООО «РосКап» имеет подписанные соглашения/договоренности о сотрудничестве с рядом крупнейших банков РФ, среди которых: АО «АБ «РОССИЯ»ПАО «Газпромбанк»ПАО «Промсвязьбанк»ПАО «Сбербанк России»ПАО «Банк ВТБ»ПАО Банк «ФК Открытие»ГКР «ВЭБ.РФ»РФПИПАО «Московский кредитный банк» готовые финансировать проекты государственно-частного партнерства заключенные на основе 115-ФЗ и 224-ФЗ.

Банк Россия
Газпром банк
Промсвязьбанк
Сбербанк
РФПИ
Банк Открытие
ВЭБ РФ
МКБ
ВТБ
Класическая функциональная схема реализации проекта согласно концессионого соглашения (115-ФЗ)
схема реализации
Национальные проекты
Национальные проекты на 2019-2024 г.

Указ Президента РФ от 07.05.2018г. №204 (ред. от 19.07.2018г.) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Постановление Правительства РФ от 31.10.2018г. №1288 (ред. от 03.01.2019г.) «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации».

Национальные проекты на 2019-2024 г.